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    中报业绩炒作战打响医药传媒电子等6大板块成绩优黑马营
      大盘在短线反弹后再次出现震荡,成长股在震荡中获得资金布局。截至目前共有超过千只个股披露中报预告,从行业来看,医药、传媒、电子、电气设备、计算机、汽车等板块是业绩预增较为集中的板块,投资者可从中精选成长个股作为选股标的。

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      电子

      20家公司预计净利润翻番 OLED成爆发点

      电子行业在一季度业绩稳定增长后,中期业绩有望再次交出靓丽答卷。

      就目前来看,已有62只电子股披露中报预告,其中49只预计中期业绩同比出现上涨,预喜公司占比高达79%。其中麦达数字以1719%的净利润增速高居行业榜首,中京电子、奥拓电子则以810%、643%位列业绩增速榜第二、三位。同时还有20只电子股预计上半年净利润可能出现翻番。

      LED产能逐步出清

      细分领域来看,LED产能逐步出清,企业再度启航,行业龙头业绩保持快速增长;消费电子领域,“互联网+”和“中国制造2025”带动产业升级消费电子类方面,龙头企业表现依旧稳健。大族激光以自动化为核心思路,力求在机器人自动化生产方面有所突破,激光行业延续了高增长的态势,整体业绩都超预期。安防行业进入高速发展的阶段,??低?、大华股份增速不减。

      对于电子板块个股,有券商分析师表示,结合基本面,重点关注业绩良好、经营稳健、转型迅速的公司的估值到了可接受的程度??煽春梅闲幸底头较虻耐庋邮嚼┱藕陀牍镜鼻白试促鞲称ヅ浣虾玫哪谏┱?。

      柔性电子是发展趋势

      由于电子行业所涉及细分行业众多,东海证券分析师张先萍建议关注两条投资主线。首先是OLED。目前OLED取代LCD已成行业趋势,OLED将成为新增长点。在全球智能手机平板市场趋于饱和,产品业绩下滑的背景下,OLED将成为行业中下一个爆发点。

      此外,在政策市场持续利好下,集成电路发展受益。在全球半导体市场出现下滑的情况下,中国集成电路市场却逆势上涨,成为为数不多能保持增长的区域市场。而从全球市场角度看,集成电路市场正加速向中国迁移。

      随着市场规模扩大,国内集成电路企业业绩可观,实力也得到提升。在政策利好持续和国内市场需求的支撑下,集成电路将迎来快速发展期。建议关注中颖电子、万润科技、蓝思科技、同方国芯、全志科技、依顿电子等。

      潜力股精选

      蓝思科技抢占新增市场50%份额

      公司在本轮视窗防护玻璃盖板升级浪潮中,受益程度最高,确定性最强,是未来2-3年业绩爆发式增长的优质企业。长江证券分析师莫文宇指出,公司3D曲面玻璃目前工艺成熟度处于行业领先,产能远大于2700万片/年。同时,在未来第一、第二大客户机型大量应用下,公司产能可以实现迅速释放,抢占新增市场50%以上份额,带来丰厚业绩回报。以公司2700万片年产能对应14亿元设备采购款来估算,未来设备端市场将在2年内爆发上百亿的需求潜力,公司业绩有望重回高增长通道。

      同方国芯国内智能卡芯片龙头

      2016年第一季度公司营业收入依然实现稳健增长,智能卡芯片业务延续快速增长的同时,特种集成电路客户拓展顺利,驱动公司特种集成电路业务收入稳定增长。净利润延续快速增长主要原因在于,公司单季度毛利率同比提升了8.25个百分点,盈利能力的提升对于公司整体业绩增长提供了强劲支撑。长江证券分析师胡路指出,中国智能卡行业依然维持高景气,公司作为国内智能卡芯片的龙头公司,无疑将成为智能卡行业高景气的明显受益者。特种集成电路关乎国家信息安全,国家信息安全背景下,特种集成电路国产化替代加速发展。

      依顿电子HDI板需求快速提升

      公司继续优化产品结构,高附加值产品占比提升。四层板占比从2011年的59.97%,逐年降低至2015年的43.62%,而与此相对应单价和毛利更高的双面板、高多层板占比提升。安信证券分析师赵晓光认为,公司紧抓下游市场增长机遇,国内市场营收增速达16%,高于海外营收增速11%,本土电子企业需求高增长为公司带来新一波增长动力。鉴于众多的电子产品都开始向轻薄化的方向发展,HDI板需求快速提升。公司积极布局新产品需求方向,新建45万平米/年的HDI板生产线,预计将于今年底投产,贡献新的盈利增长点。

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      传媒

      4公司中报业绩翻番关注院线与内容制作

      转眼6月已经过去了一半,上市公司的中报即将拉开帷幕,而在这之前,不少上市公司已经提前披露了中报业绩预告,从已披露的业绩预告来看,传媒行业的业绩显然不错。万德数据统计显示,截止6月16日,申万传媒行业共有80家上市公司,其中24家发布了业绩预告,其中除3家业绩预降外 ,其余21家业绩均预喜。

      4家业绩有望翻番

      万德数据统计,今年中报业绩翻番的有4家公司,分别为北纬通信、明家联合、蓝色光标和三七互娱。北纬通信预计上半年净利润约1700万元~2500万元,同比实现扭亏为盈;明家联合预计同期净利润约8450万元~11000万元,同比有较大幅度增长;蓝色光标预计2016年1月至6月归属于上市公司股东的净利润26000万元至32000万元,同比增长202%至272%;三七互娱预计上半年归属于上市公司股东的净利润42000万元至52700万元,同比增长94.20%至143.68%。

      蓝色光标的业绩在2015年还处于严重下滑态势,却在今年一季度迎来大反转,1-3月实现净利润10835.71万元,同比增长206.8%,成功实现扭亏为盈。而且近期,因为新三板方案的落地,蓝色光标也备受关注。资料显示,蓝色光标涉足了9家新三板公司,其中有2家有望进入创新层。

      传媒行业板块,上半年业绩有望增长五成(含五成)的有7家,分别为天神娱乐、利欧股份、互动娱乐、印纪传媒、万达院线、思美传媒、长城影视。天神娱乐预计2016年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间22000万元至27500万元,变动幅度54.14%至92.67%;利欧股份则预计归属于上市公司股东的净利润21000万元至28690万元,变动幅度35.39%至84.97%。

      24家发布业绩预告的公司中,仅有2家业绩预亏,分别为粤传媒和中视传媒,粤传媒预计上半年净利润约-8000万元~-4000万元,中视传媒预计1-6月净利润可能为亏损。

      《魔兽》引爆行情

      除了业绩外,最近传媒行业也因为《魔兽》、《X战警:天启》等多部大片的上映以及欧洲杯的开踢而备受关注。

      据悉,《魔兽世界》领跑端午档,至今累计票房超10亿。端午三天总票房8.40亿,同增40%,《魔兽世界》占比超70%,火爆程度验证了IP之于泛娱乐产业的价值。

      个股方面,国元证券建议个股方面建议关注如下标的:一是暑期档来临,影视娱乐板块有望爆发,看好院线以及具有核心内容资源和强制作能力的内容商,建议关注华策影视、星美联合、慈文传媒、万达院线。

      二是体育板块,2016年是体育大年,本月10号欧洲杯火爆来袭,板块将不断受到热门赛事和政策催化,建议关注当代明诚、华录百纳、雷曼股份。

      三是教育板块,《民办教育促进法》修订临近,建议积极教育板块的投资机会,看好威创股份、时代出版、秀强股份。

      潜力股精选

      华策影视发力互联网宣发渠道

      华策影视5月16日公告,华策及其他投资人与杭州晨熹多媒体科技有限公司 (晨熹科技,旗下拥有互联网售票平台“淘宝电影”)及其原股东签订《增资协议》,公司拟以自有资金5000万元人民币向晨熹科技增资,持股比例为0.36%。浙商证券认为,华策影视此轮投资显示了行业领先的战略眼光?!?015年中国电影产业研究报告》显示,预计1-2年将有70%的中国观众通过线上端口购买电影票。因此,在互联网售票市场蓬勃兴起的当下,深度参与淘宝电影的资本运作是公司在互联网宣发渠道上的重要卡位,未来的业务协同效应明显。

      华录百纳加码VR内容

      华录百纳与北京暴风魔镜科技有限公司签署了《战略合作协议》,双方有意建立全面战略合作关系。公司依托蓝色火焰丰富的客户资源和内容营销经验,搭配以强大的内容创作团队,形成了以传媒娱乐内容为核心,多板块协同发展的产业布局,实现了影视、综艺、体育、音乐等业务板块之间的横向协同,内容制作和内容营销之间的纵向协同。同时战略布局VR产业,着眼与VR内容领域,推动VR技术与公司优质文化内容的有机融合,最大限度挖掘潜在利润空间。中泰证券指出,作为A股中稀缺的在内容、营销、体育、VR均有布局的多元化传媒公司,协同效应将逐步显现。

      威创股份打造中国最大幼教服务集团

      威创股份近两年旨在打造喜达屋式的多品牌幼教管控集团,逐步完善公司在幼教行业的生态体系布局。具体来看,第一,红缨+金色摇篮+YOJO+艾乐,打造中国幼教第一品牌,公司收购红缨教育和金色摇篮全面进入幼教行业并实现“全面管理+优质内容”结合;第二,增资贝聊构建线上线下一体化幼教生态,一方面通过家园共育平台“贝聊”和“程博士育儿”等线上平台聚集用户进行导流,另一方面借助红缨和金色摇篮等线下运营主体则通过实际园所实现利润,构成线上线下一体化幼教生态体系。第三、强强联合多维发力,深化行业布局。安信证券指出,公司不断完善升级幼教服务体系,为业务大规模发展打下坚实基础,进而打造全国最大幼教综合集团。

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      汽车

      销售持续攀升龙头再成市场宠儿

      中国汽车工业协会统计,5月新能源汽车生产3.7万辆,销售3.5万辆,同比分别增长131.3%和128.0%。这也是继4月产销量同步超过3万辆后,5月新能源汽车产销数据持续攀升,环比增幅均保持在10%以上。

      新能源汽车销售突出

      1月-5月新能源汽车生产13.2万辆,销售12.6万辆,比上年同期分别增长131.4%和134.1%。其中纯电动汽车产销分别为9.9万辆和9.2万辆,同比分别增长175.1%和176.2%;插电式混合动力汽车产销分别为3.3万辆和3.4万辆,同比分别增长55.8%和65%。产销两旺背后,和政策力挺密不可分。近两年来,在国家政策引导和各方努力下,我国新能源汽车在研发推广、技术水平等方面取得明显成效,产销快速增长。

      今年以来乘用车产销量稳定增长,而新能源汽车则继续保持高速增长态势。在业内人士看来,汽车行业整体增长或有限,但行业发展将凸显结构性。新能源汽车产销继续火爆,相关上市公司业绩靓丽。建议投资者关注行业的结构性机会,新能源汽车产业链是重要关注领域。从目前已披露的中报业绩预告的新能源汽车上市公司来看,也印证新能源汽车产业的高速发展。

      关注新能源整车和零部件

      可以看到,近期新能源汽车概念股表现强于大盘。有分析指出,骗补核查、第四批动力电池目录、国家补贴以及物流车目录等多个扰动新能源汽车的政策有望近期落地。判断政策落地后,处于观望的车企将有足够的驱动力,在2016年的高补贴的刺激下开足马力抢装,下半年将重演抢装行情。当下商用车与乘用车月均3万多辆的销量,简单测算年化至少40万辆,考虑到补贴政策落地,下半年有冲量需求,商用车与乘用车销量大概率超55万辆,加上今年物流车约10万辆的市场普遍预期,大概率超65万辆。在旺盛需求的带动下,优质细分业绩有望超预期。

      中泰证券分析师曾朵红表示,新能源乘用车呈现月度环比快速增长的恢复性增长的特征。目前新能源车骗补清查完成,而第4批电池规范目录将于6月出台,政策趋于明朗,判断新能源汽车下半年将放量。建议关注新能源整车及零部件龙头企业,如江淮汽车、京威股份、比亚迪、宇通客车、万向钱潮。

      潜力股精选

      万向钱潮新能源汽车业务持续向好

      公司一季度实现营业收入同比增长2.70%,归属于上市公司股东的净利润2.31亿元,同比增长12.63%,业绩表现平稳,符合预期。光大证券分析师刘洋指出,集团旗下拥有整车及电池生产企业,都是新能源汽车优质标的。集团旗下菲斯科汽车现已改名为卡玛汽车,正在做市场推广。此外,国开基金在集团旗下电池方面投入9.3亿元,占10%,显示集团电池业务发展效益较好。集团新能源汽车业务持续向好,亦表示全力支持公司发展,后续优质资产注入预期较大。

      江淮汽车纯电动轻卡成重点业务

      公司2016年新能源汽车销量预计翻番,达到2万辆以上。民生证券分析师朱金岩认为主要驱动力有三点。第一,轻卡是卡车最大的细分市场,主要用于物流、环卫等,其用途特性使电动轻卡有良好的发展机会。公司向电动轻卡延伸,2016年将推出首款产品。依托公司传统轻卡优势,预计纯电动轻卡有望成为公司重点业务;第二,布局上游缓解产能瓶颈,开拓下游加速异地推广,未来上下游效果逐步凸显,构成良性循环;第三,公司在新能源领域多年技术储备,产品历经六代更迭,管理层重质量保安全,长久发展的基石。

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      电气设备

      17家公司预计中期业绩翻番齐星铁塔净利增速高居榜首

      在业绩走出低谷后,电气设备板块保持着稳定增长的格局。数据显示,一季度,电气设备行业收入实现1162.89亿元,同比增长19.92%,归属于上市公司股东的净利润实现43.31亿元,同比增长42.59%,业绩增长明显提速。

      业绩高增长仍持续

      就从目前中报业绩预告情况来看,电气设备板块业绩高增长还在持续。据统计,在目前64只披露中报业绩预告的电气设备概念股中,有近八成个股预计业绩同比出现增长。其中17股预计2016年上半年净利润同比将实现翻番,齐星铁塔以1489%的净利润增速高居榜首,理工环科、中电鑫龙分别以887%、730%的净利润增速位列第二、三位。

      从中报预告情况来看,风电、光伏业绩增长靓丽。而就在一季度,由于风电和光伏的抢装潮,相关公司业绩表现同样抢眼。其中,今年一季度风电行业实现营业收入同比增长71.26%;同期光伏行业实现营业收入同比增长43.56%。

      选择估值在20-30倍的公司

      从新能源产业来看,国家能源局近日正式下达2016年光伏发电建设实施方案,全年新增光伏电站建设规模18.1GW.

      银河证券分析师张玲表示,经过几年光伏电站的开发,不少上市公司已经具备了一定规模的在运、在建或筹建光伏电站,加速去年下半年到今年上半年设备制造业绩大幅增长,新能源公司估值已到较低位置。推荐今年估值在20-30倍的光伏制造企业,关注新能源运营公司。建议投资者关注亿晶光电、福斯特、东方日升,以及目前30倍左右的光伏运营公司和15倍左右的风电运营公司,太阳能、京运通、中利科技、金风科技等。

      潜力股精选

      亿晶光电行业景气高利好高增长

      公司一季度实现销售收入12.05亿元,同比增长76.69%。归属股东净利润达到9344万元,同比增长717.75%,好于市场预期。中金公司分析师季超表示,一季度全国光伏电站的装机超过7GW,预计抢装潮带动了公司组件的销售。一季度公司毛利率为20.4%,同比提升4.8百分点,预计二季度全国抢装潮有望进一步延续并带动组件出货量继续高增长。

      东方日升全面布局光伏电站

      公司前期发布定增方案,全面布局光伏电站领域。长城国瑞证券分析师潘永乐指出,此次定增方案的出台标志着在经过多年海外光伏电站项目建设及运营的经验积累后,公司已经实现了由量变到质变的飞跃。从区域布局来看,公司将发展重心转移到墨西哥、中国等经济增长较快的发展中国家,迅速抢占新兴市场的份额。从项目的形式来看,此次募集资金主要投向集中式光伏电站,公司十分注重充分利用荒山、滩地以及结合农业大棚、牧业、渔业养殖等资源,不仅有利于项目获得更多的政策支持,而且项目预期内部收益率也可以得到提升。

      金风科技季末在手订单12.09GW

      公司风机出货量同比增长,带动收入增长。根据对公司风电场业务测算,预计一季度风机业务实现收入约35亿元,对应风机销售约950MW,出货量增长是公司收入同比增长的主要原因。长江证券分析师邬博华表示,公司一季度归属母公司净利润3.71亿元,同比增长48.94%,接近此前预计的0%-50%的区间上限。季度末公司合计在手订单12.09GW,其中待执行订单7.74GW,相比去年底的5.68GW有所上升;中标未签约订单4.35GW。订单整体维持高位平稳,奠定全年增长基础。

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      医药

      多家公司中报业绩预喜板块配置时点到来

      统计显示,截至目前已有55家医药生物行业上市公司公布今年中报业绩预告,其中大部分业绩预喜,紫鑫药业公司上半年净利润同比增速最高有望达到581.27%。

      此外,新和成、瑞康医药、莱茵生物、亿帆鑫富、海王生物、恒康医疗、亚太药业等多家公司亦有望实现翻倍以上同比增速。

      绝对估值溢价率较低

      上海证券分析师魏赟指出,今年1~4月医药制造业实现累计销售收入8228.00亿元,累计利润总额850.10亿元,累计销售收入和利润增速分别为10.10%和15.57%。目前绝对估值和估值溢价率均处于近年来的较低位水平?!叭暌揭┲圃煲档南墼龀せ嵛衷?0%以上,未来一致性评价会提高行业研发费用,同时两票制、营改增后,制药企业的财务处理选择会影响接下来一段时期行业的经济数据表现?!彼硎?。

      中药饮片公司仍是重点

      从投资机会的角度,国信证券分析师江维娜表示,中药板块的重要饮片有望快速发展,推荐康美药业、东阿阿胶、白云山、天士力。关注片仔癀、以岭药业、中智药业、红日药业?;┌蹇榈姆轮埔┮恢滦云兰鄞葱幸迪磁苹?,建议重点配置受益于仿制药一致性评价的华海药业与京新药业。医药商业领域需要关注批发集中度提升和处方外流,建议重点配置海王生物、嘉事堂、国药一致、柳州医药和鹭燕医药。医疗服务板块,PPP加速扩张,连锁专科凸显长期价值,建议重点配置凤凰医疗、三星医疗和爱尔眼科。医疗器械板块则紧抓进口替代与平台型公司两条主线,重点推荐乐普医疗、鱼跃医疗、华润万东,关注迈克生物、九强生物。

      潜力股精选

      康美药业互联网医疗平台初步成型

      长江证券分析师刘舒畅表示,康美药业目前已基本完成掌上药房、健康管家等互联网医疗服务平台建设,并依托100多家托管药房和2000多家深入合作的医疗机构资源,探索实践移动医疗和远程医疗。此外,公司在广州、北京、上海、深圳和成都率先布局“智慧药房”建设,并在其社区内设立“互联网+”社区健康服务中心提供线上下结合的医疗服务和健康管理服务,公司互联网医疗平台初步成型。

      乐普医疗打造心血管完整生态圈

      东北证券分析师高建指出,乐普医疗实现了医疗器械、药品、医疗服务、移动医疗等全方位布局。在医疗器械板块中,除了传统的心血管支架及其他相关医疗器械外,公司还布局了诊断试剂及设备、智能诊疗设备等领域,完善了心血管领域的器械布局;同时公司进入医疗服务领域,与器械药品形成协调效应,形成器械、药物、医疗服务闭环,打造心血管完整生态圈。

      海王生物000078高精尖医疗设备稀缺标的

      西南证券分析师朱国广指出,海王生物进军质子医疗,有望成为A股高精尖医疗设备稀缺标的。质子治疗是放射治疗中的顶级技术,其优异性能已经赢得医学界高度认可,目前全球质子中心约 70个左右,国内仅上海质子重离子医院和山东淄博万杰肿瘤医院。

      海王生物的合作方 Provision旗下的ProNova利用专利超导技术,可以生产紧凑型质子治疗设备。公司有望通过合资公司分享国内市场。

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      计算机

      多家公司业绩增长超50% 雷柏与汉王科技领衔

      统计显示,截至6月17日,计算机行业共有46家公司公布了中报预告。其中,有望实现净利润同比正增长的公司数量达到40家,雷柏科技、汉王科技2家公司预告业绩同比增速最高或将分别达到4143.02%和1661.94%。

      此外,合众思壮、微创股份、达华智能、广联达上半年有望实现业绩同比翻倍以上增长,而朗科科技、达实智能、科远股份、大华股份、新北洋、三泰控股等计算机行业公司预计也有望实现50%以上较高业绩增速。

      虚拟现实仍是概念阶段

      尽管当前计算机行业从中报预期情况来看整体具有一定利好预期,但分析人士对于行业投资机会表态却较为谨慎。

      财富证券分析师何晨指出,AI和VR的技术尚处于萌芽期,真正的大规模应用还需要5-10年的时间。如果参考纳斯达克指数的后续走势,可从资金的角度来看,何晨认为最近一个月市场风格转换过快,通过短期内两至三个涨停解决战斗的模式越来越普遍,实际上也给跟风投资带来了很大的难度。建议关注符合行业有超前预期因素、位置较低、有安全边际的领域和个股,回避估值过高的个股。建议关注青岛金王、??低?、浙大网新和东方通信。

      优选成长白马股

      东吴证券分析师郝彪则指出,中期来看,计算机行业大多数公司面临短期转型投入加大而且新业务短期业绩难兑现或者转型被证伪的问题,在二级市场流动性退潮后,行业回归EPS驱动为主,合理价位选择细分领域的优质成长白马将是最好的投资策略,比如互联网金融的恒生电子、信息安全的启明星辰、CDN流量加速的网宿科技、大数据的东方国信、人工智能的科大讯飞等。

      潜力股精选

      ??低?span id='002415'>看好大安防、大视频领域

      招商证券分析师鄢凡表示,??低拥墓抑氐闳砑笠底手视型诙径饶┗衽?,公司全年有望实现30%左右业绩增速。总体来看,看好大安防、大视频领域的市场空间,公司领先的技术、营销及整体方案能力和国际化之路,未来三年仍望维持稳健快速增长,公司总经理胡总在年初在 27块多的成本大额增持 2000多万股亦反馈这一信心。

      太极股份打造中国政务云服务第一品牌

      招商证券分析师刘泽晶认为,太极股份在打造中国政务云服务第一品牌,凭借强悍的行业端能力以及深厚的渠道壁垒, 数据安全、业务理解、整体服务能力等政务云核心要素将愈发得到强化和验证。预计北京、乌鲁木齐等政务云标杆项目的落地所带来的示范效应未来将逐步显现,有望加速推向全国,并以政务大数据服务平台为基石,积极开展数据运营服务,获得更高附加值,使得公司从传统 IT建设者转型成为运营合伙人。
     
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